中新網9月2日電 據《京華時報》報道， 中行昨天發布消息稱，其已成為首家獲得國家外管局批復可對機構客戶開展外幣兌人民幣的掉期業務的商業銀行。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合。商業銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和起息日與商業銀行進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和起息日與商業銀行進行反方向轉換的業務。
中行目前掉期業務最長期限為一年。客戶一年以內任意期限的掉期交易可向中行詢價。中行掉期交易價格將根據本外幣利率預期、產品風險等級和利率平價公式得出。
另據悉，中行將于9月初在北京、上海、遼寧、吉林、湖南、山東六地分行的部分網點陸續開辦韓元現鈔雙向兌換業務。中行山東省分行將選擇青島、煙臺、威海、日照的7個營業網點首先開辦此項業務。(陳琰 聶貝妮)
